Alfred Berg yhdistelee rahastojaan

Alfred Berg on ilmoittanut useiden suomalaisten sijoitusrahastojensa sulautumisista elokuun lopussa. Yhtiö yhdistää ennestään samankaltaista sijoituspolitiikkaa noudattaneita yleisö- ja instituutiorahastoja keskenään.

Eurooppalaisiin valtionlainoihin varansa sijoittava Alfred Berg Euro Obligaatio Pro -rahasto sulautuu täsmälleen samaa sijoituspolitiikkaa noudattavaan Alfred Berg Euro Obligaatio -rahastoon. Sulautuvan rahaston nimessä oleva Pro-etuliite kertoo, että kyse on saman rahaston suurasiakasversiosta pienempine hallinnointipalkkioineen mutta vastaavasti roimasti suurempine vähimmäissijoituksineen.

Samanlainen melkein identtinen kaksikko sulautuu, kun suomalaisosakkeisiin varansa sijoittava suurasiakasrahasto Alfred Berg Portfolio sulautuu samoin periaattein sijoittavaan yleisörahastoon Alfred Berg Finlandiin.

Näissä sulautumisissa sijoittajien ei tarvitse huolestua valitsemansa sijoituspolitiikan muutoksista, sillä keskenään yhdistyvien rahastojen salkut ja sijoituspolitiikat ovat samat.

Rahastoparien keskinäinen tuottoero on syntynyt pelkästään hallinnointipalkkioiden eroista.

Hieman mutkikkaammassa fuusiossa korkorahastot Alfred Berg Euro Korko ja Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko sulautuvat kumpikin Alfred Berg Euro Korko Pro -suurasiakasrahastoon. Tässä ei enää ole kyse identtisten rahastojen fuusioista, vaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka poikkeaa sulautuvien rahastojen vastaavista.

Alfred Berg Euro Korko Pro sijoittaa varansa valtioiden velkasitoumusten ja pankkien sijoitustodistusten lisäksi yritystodistuksiin ja vaihtuvakorkoisiin obligaatioihin, jotka kummatkin puuttuvat Alfred Berg Euro Korko -rahaston salkusta.

Alfred Berg Yhdistelmäkorko -rahasto muuttuu fuusiossa rahamarkkinarahastoksi, joten obligaatiot poistuvat salkusta.

Fuusiossa sijoittajien riskiprofiilit muuttuvat hieman.

Yritystodistusten mukaantulo kasvattaa Alfred Berg Euro Korko -rahaston osuudenomistajien luottoriskiä, mutta vastaavasti obligaatioista luopuminen pienentää Alfred Berg Yhdistelmärahaston osuudenomistajien korkoriskiä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    2. 2

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    3. 3

      Bild: Kreikka tarvinnee ”kaksinumeroisen miljardisumman”

    4. 4

      Kulta on kallistunut selvästi – sijoittajat pelkäävät osakkeiden olevan vaarallisen kalliita

    5. 5

      SAK:n kysely: Painostus työehtojen heikentämiseen kasvanut – palkkoja halutaan alas

    6. 6

      Wärtsilä haluaa ohjelmistotaloksi ja suunnittelee yritysostoja

    7. 7

      Ulla Nord lähti etsimään ”kadonneita” miehiä – kolkutteli heidän oviaan ja auttoi kädestä pitäen

    8. 8

      Nyt puhuu Go! Aviationin ex-työntekijä: Syttyi käsittämätön ilmiriita

    9. 9

      Työntekijä saa jännittää nyt 2 kuukautta pidempään – koeajat pitenivät vuoden alussa

    10. 10

      Savo-Solar sai puolen miljoonan rahoituksen aurinkokeräimelleen

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    2. 2

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    3. 3

      Konkarisijoittaja Tom Tukiainen, 59, pani 100 000 euroa riskillä turvapaikanhakijoihin

    4. 4

      Työntekijä saa jännittää nyt 2 kuukautta pidempään – koeajat pitenivät vuoden alussa

    5. 5

      USU: Kaavailtu muutos asuntolainakattoon herätti huolen – ”Ei nuorella ole kesämökkiä myytäväksi”

    6. 6

      ”Alkaako miesten katoaminen työvoimasta jo lapsuudessa?”

    7. 7

      Nyt puhuu Go! Aviationin ex-työntekijä: Syttyi käsittämätön ilmiriita

    8. 8

      Ford pelasi uhkapeliä Venäjän markkinalla, ja se alkoi kannattaa

    9. 9

      Brittilehti hehkuttaa suomalaista perustulokokeilua – ongelmia kaksi

    10. 10

      Wärtsilä haluaa ohjelmistotaloksi ja suunnittelee yritysostoja

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Sunnuntailisät pois, työpäivän pituus 12 tuntiin? ”Tehdään työtä silloin, kun sitä on”

    2. 2

      Yle: Kirjeessä koteihin jaettu oikea seteli hämmentää suomalaisia – osa palauttaa, vaikkei tarvitsisi

    3. 3

      ABC-asemien S-bonus muuttuu – ”Aion äänestää jaloillani”

    4. 4

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    5. 5

      ”Kesämökkejä alkaa olla riesaksi asti” – FK ei halua, että omaisuutta pantataan perinnöksi

    6. 6

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    7. 7

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    8. 8

      Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

    9. 9

      Katsastuksiin ehdotetaan tiukennuksia – ”Turhia kustannuksia autoilijalle”

    10. 10

      Julkkisten rahoittaman lentoyhtiön kassasta katosi satoja tuhansia euroja – hakeutuu nyt konkurssiin

    11. Näytä lisää